- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,815,270,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,730,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,689,539,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,799,455,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0852 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,097,131,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,726,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,791,404,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,322,332,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6521 | 円 |
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