- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,369,917,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,839,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,217,078,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,442,219,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8102 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,426,418,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 733,352,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,693,065,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,987,212,974 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2704 | 円 |
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