- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,171,582,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,861,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,106,721,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,354,209,938 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7894 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,708,440,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,056,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,357,384,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,341,571,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3534 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
