- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,084,005,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,625,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,012,380,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,153,040,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8726 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,863,073,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,928,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,361,145,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,833,313,903 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2507 | 円 |
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