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【提出】: 2018/09/20 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,762,107,880	円
Ⅱ 負債総額	64,868,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,697,239,035	円
Ⅳ 発行済数量	10,975,393,056	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0680	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	54,151,746,282	円
Ⅱ 負債総額	179,814,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,971,932,033	円
Ⅳ 発行済数量	38,336,851,289	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4078	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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