- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,114,668,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,771,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,987,897,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,727,055,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7705 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,394,662,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,299,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,124,362,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,552,524,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6177 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
