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【提出】: 2025/09/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	51,852,489,493	円
Ⅱ 負債総額	159,778,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,692,710,584	円
Ⅳ 発行済数量	13,168,111,136	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9256	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	78,360,820,221	円
Ⅱ 負債総額	161,800,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,199,019,920	円
Ⅳ 発行済数量	28,649,526,821	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7295	円

開示資料

決算

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