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【提出】: 2026/09/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	77,560,013,518	円
Ⅱ 負債総額	80,711,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,479,302,153	円
Ⅳ 発行済数量	13,790,865,468	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6182	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	141,556,889,358	円
Ⅱ 負債総額	82,661,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,474,227,918	円
Ⅳ 発行済数量	36,165,505,398	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9119	円

開示資料

決算

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