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【提出】: 2022/09/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,982,468,690	円
Ⅱ 負債総額	55,442,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,927,025,783	円
Ⅳ 発行済数量	11,248,570,131	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3938	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	40,461,489,947	円
Ⅱ 負債総額	236,016,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,225,473,192	円
Ⅳ 発行済数量	24,276,714,564	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6570	円

開示資料

決算

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