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【提出】: 2023/09/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	35,523,501,333	円
Ⅱ 負債総額	78,093,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,445,407,914	円
Ⅳ 発行済数量	11,793,714,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0054	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	51,732,979,455	円
Ⅱ 負債総額	82,022,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,650,957,270	円
Ⅳ 発行済数量	24,791,301,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0834	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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