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【提出】: 2020/09/18 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,060,329,468	円
Ⅱ 負債総額	82,335,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,977,994,431	円
Ⅳ 発行済数量	10,986,473,584	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9094	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	28,940,373,123	円
Ⅱ 負債総額	119,999,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,820,373,864	円
Ⅳ 発行済数量	21,896,147,028	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3162	円

開示資料

決算

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