- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,192,346,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,525,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,145,820,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,709,010,257 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8812 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,056,837,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,425,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,797,412,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,490,982,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2726 | 円 |
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