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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	20,855,883,449	円
Ⅱ 負債総額	57,298,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,798,584,795	円
Ⅳ 発行済数量	11,158,284,982	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8640	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	38,318,593,611	円
Ⅱ 負債総額	63,137,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,255,455,759	円
Ⅳ 発行済数量	29,961,001,874	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2768	円

開示資料

決算

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