- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,964,518,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,723,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,885,795,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,156,093,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5136 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,482,805,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,560,599,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,922,205,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,898,378,320 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
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