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【提出】: 2021/09/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,043,762,326	円
Ⅱ 負債総額	73,634,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,970,127,392	円
Ⅳ 発行済数量	10,716,399,938	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4234	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	40,545,347,408	円
Ⅱ 負債総額	90,638,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,454,708,578	円
Ⅳ 発行済数量	24,154,532,458	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6748	円

開示資料

決算

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