有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,936,943,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,337,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,881,605,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,327,470,898 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1473 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,693,259,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,089,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,322,170,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,792,373,548 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1473 | 円 |
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