有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,708,077,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,557,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,659,519,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,700,436,310 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7998 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,749,091,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,277,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,714,813,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,118,069,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2676 | 円 |
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