有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,442,076,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,774,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,398,301,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,133,932,614 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5617 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,613,293,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,832,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,571,460,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,542,184,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7353 | 円 |
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