有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,856,198,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,403,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,794,794,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,684,633,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7667 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,428,356,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,952,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,368,404,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,777,307,122 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0031 | 円 |
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