有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,082,944,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,961,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,022,982,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,926,562,979 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4671 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,823,282,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 713,995,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,109,286,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,613,159,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5927 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
