有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,648,954,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,676,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,596,278,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,656,762,063 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8016 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,693,721,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,317,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,321,403,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,172,587,596 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8337 | 円 |
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