有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,880,346,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,776,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,825,570,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,719,414,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1590 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,891,005,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,609,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,865,395,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,585,151,962 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2326 | 円 |
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