有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,277,611,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,639,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,183,972,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,863,064,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8038 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,457,482,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,595,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,373,887,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,919,079,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4848 | 円 |
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