- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,692,689,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,041,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,607,648,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,734,181,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6026 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 2026年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,782,106,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,524,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,719,582,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,260,260,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.1223 | 円 |
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