有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,543,703,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,058,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,433,644,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,289,412,842 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7704 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,740,592,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,441,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,637,150,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,922,768,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8536 | 円 |
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