有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,921,513,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,828,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,860,684,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,202,203,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9071 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,922,709,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,470,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,874,239,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,805,767,408 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3093 | 円 |
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