有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,619,173,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,190,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,462,982,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,128,627,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3317 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,681,554,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,764,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,535,789,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,713,819,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4729 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
