有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
東京海上セレクション・外国債券
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成25年 6月20日現在] | 第13期 [平成26年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,484,067,241 | 8,789,780,707 | |||
| 未収入金 | 47,050,310 | 56,689,437 | |||
| 流動資産合計 | 7,531,117,551 | 8,846,470,144 | |||
| 資産合計 | 7,531,117,551 | 8,846,470,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,717,387 | 9,340,823 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,543,852 | 1,812,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,596,191 | 45,309,770 | |||
| その他未払費用 | 192,880 | 226,454 | |||
| 流動負債合計 | 47,050,310 | 56,689,437 | |||
| 負債合計 | 47,050,310 | 56,689,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,615,316,876 | ※1 4,884,514,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,868,750,365 | 3,905,265,981 | |||
| (分配準備積立金) | 907,266,354 | 1,586,388,272 | |||
| 元本等合計 | 7,484,067,241 | 8,789,780,707 | |||
| 純資産合計 | 7,484,067,241 | 8,789,780,707 | |||
| 負債純資産合計 | 7,531,117,551 | 8,846,470,144 | |||
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