東京海上セレクション・外国債券

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【提出】: 2026/09/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 [2025年 6月20日現在]	第25期 [2026年 6月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,477,036,338	18,690,970,772
		未収入金		73,948,722	111,823,035
		流動資産合計		16,550,985,060	18,802,793,807
	資産合計			16,550,985,060	18,802,793,807
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,139,470	45,084,478
		未払受託者報酬		2,702,920	3,068,760
		未払委託者報酬		55,860,268	63,421,029
		その他未払費用		246,064	248,768
		流動負債合計		73,948,722	111,823,035
	負債合計			73,948,722	111,823,035
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,037,226,132	※1 7,006,821,295
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,439,810,206	11,684,149,477
			(分配準備積立金)	3,478,793,233	4,501,413,486
		元本等合計		16,477,036,338	18,690,970,772
	純資産合計			16,477,036,338	18,690,970,772
負債純資産合計				16,550,985,060	18,802,793,807

開示資料

決算

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