東京海上セレクション・外国債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/17 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 [2020年 6月22日現在]	第20期 [2021年 6月21日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,270,497,223	13,250,927,931
		未収入金		79,624,037	88,784,971
		流動資産合計		12,350,121,260	13,339,712,902
	資産合計			12,350,121,260	13,339,712,902
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,590,871	14,704,044
		未払受託者報酬		2,684,067	2,839,846
		未払委託者報酬		67,101,599	70,996,037
		その他未払費用		247,500	245,044
		流動負債合計		79,624,037	88,784,971
	負債合計			79,624,037	88,784,971
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,233,562,746	※1 6,432,585,359
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,036,934,477	6,818,342,572
			(分配準備積立金)	2,002,361,946	1,957,454,816
		元本等合計		12,270,497,223	13,250,927,931
	純資産合計			12,270,497,223	13,250,927,931
負債純資産合計				12,350,121,260	13,339,712,902

開示資料

決算

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