東京海上セレクション・外国債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/20 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 [平成27年 6月22日現在]	第15期 [平成28年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,502,390,209	9,634,678,904
		未収入金		70,758,546	64,863,998
		流動資産合計		10,573,148,755	9,699,542,902
	資産合計			10,573,148,755	9,699,542,902
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,584,476	8,869,002
		未払受託者報酬		2,266,580	2,144,313
		未払委託者報酬		56,664,490	53,607,683
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		70,758,546	64,863,998
	負債合計			70,758,546	64,863,998
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,163,231,548	※1 5,364,165,992
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,339,158,661	4,270,512,912
			(分配準備積立金)	2,430,117,698	2,243,341,996
		元本等合計		10,502,390,209	9,634,678,904
	純資産合計			10,502,390,209	9,634,678,904
負債純資産合計				10,573,148,755	9,699,542,902

開示資料

決算

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