東京海上セレクション・外国債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

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【提出】: 2025/09/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2025年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,969,970,832	16,477,036,338
		未収入金		73,655,501	73,948,722
		流動資産合計		17,043,626,333	16,550,985,060
	資産合計			17,043,626,333	16,550,985,060
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,695,778	15,139,470
		未払受託者報酬		2,663,650	2,702,920
		未払委託者報酬		55,048,657	55,860,268
		その他未払費用		247,416	246,064
		流動負債合計		73,655,501	73,948,722
	負債合計			73,655,501	73,948,722
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,036,606,404	※1 7,037,226,132
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,933,364,428	9,439,810,206
			(分配準備積立金)	3,538,561,748	3,478,793,233
		元本等合計		16,969,970,832	16,477,036,338
	純資産合計			16,969,970,832	16,477,036,338
負債純資産合計				17,043,626,333	16,550,985,060

開示資料

決算

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