東京海上セレクション・外国債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/20 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 [平成28年 6月20日現在]	第16期 [平成29年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		9,634,678,904	10,155,939,553
		未収入金		64,863,998	61,364,672
		流動資産合計		9,699,542,902	10,217,304,225
	資産合計			9,699,542,902	10,217,304,225
負債の部
	流動負債
		未払解約金		8,869,002	5,428,063
		未払受託者報酬		2,144,313	2,142,060
		未払委託者報酬		53,607,683	53,551,549
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		64,863,998	61,364,672
	負債合計			64,863,998	61,364,672
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,364,165,992	※1 5,492,725,691
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,270,512,912	4,663,213,862
			(分配準備積立金)	2,243,341,996	2,116,899,557
		元本等合計		9,634,678,904	10,155,939,553
	純資産合計			9,634,678,904	10,155,939,553
負債純資産合計				9,699,542,902	10,217,304,225

開示資料

決算

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