東京海上セレクション・外国債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 [平成26年 6月20日現在]	第14期 [平成27年 6月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		8,789,780,707	10,502,390,209
		未収入金		56,689,437	70,758,546
		流動資産合計		8,846,470,144	10,573,148,755
	資産合計			8,846,470,144	10,573,148,755
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,340,823	11,584,476
		未払受託者報酬		1,812,390	2,266,580
		未払委託者報酬		45,309,770	56,664,490
		その他未払費用		226,454	243,000
		流動負債合計		56,689,437	70,758,546
	負債合計			56,689,437	70,758,546
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,884,514,726	※1 5,163,231,548
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,905,265,981	5,339,158,661
			(分配準備積立金)	1,586,388,272	2,430,117,698
		元本等合計		8,789,780,707	10,502,390,209
	純資産合計			8,789,780,707	10,502,390,209
負債純資産合計				8,846,470,144	10,573,148,755

開示資料

決算

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