東京海上セレクション・外国債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 [平成29年 6月20日現在]	第17期 [平成30年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,155,939,553	10,322,574,930
		未収入金		61,364,672	62,041,448
		流動資産合計		10,217,304,225	10,384,616,378
	資産合計			10,217,304,225	10,384,616,378
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,428,063	3,534,119
		未払受託者報酬		2,142,060	2,240,936
		未払委託者報酬		53,551,549	56,023,393
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		61,364,672	62,041,448
	負債合計			61,364,672	62,041,448
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,492,725,691	※1 5,656,245,592
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,663,213,862	4,666,329,338
			(分配準備積立金)	2,116,899,557	2,045,810,929
		元本等合計		10,155,939,553	10,322,574,930
	純資産合計			10,155,939,553	10,322,574,930
負債純資産合計				10,217,304,225	10,384,616,378

開示資料

決算

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