有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2019年 6月20日現在] | 第19期 [2020年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,170,986,737 | 12,270,497,223 | |||
| 未収入金 | 66,839,615 | 79,624,037 | |||
| 流動資産合計 | 11,237,826,352 | 12,350,121,260 | |||
| 資産合計 | 11,237,826,352 | 12,350,121,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,448,355 | 9,590,871 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,351,853 | 2,684,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,796,407 | 67,101,599 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 247,500 | |||
| 流動負債合計 | 66,839,615 | 79,624,037 | |||
| 負債合計 | 66,839,615 | 79,624,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,979,186,719 | ※1 6,233,562,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,191,800,018 | 6,036,934,477 | |||
| (分配準備積立金) | 2,054,691,866 | 2,002,361,946 | |||
| 元本等合計 | 11,170,986,737 | 12,270,497,223 | |||
| 純資産合計 | 11,170,986,737 | 12,270,497,223 | |||
| 負債純資産合計 | 11,237,826,352 | 12,350,121,260 | |||
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