東京海上セレクション・外国債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/20 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 [2018年 6月20日現在]	第18期 [2019年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,322,574,930	11,170,986,737
		未収入金		62,041,448	66,839,615
		流動資産合計		10,384,616,378	11,237,826,352
	資産合計			10,384,616,378	11,237,826,352
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,534,119	5,448,355
		未払受託者報酬		2,240,936	2,351,853
		未払委託者報酬		56,023,393	58,796,407
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		62,041,448	66,839,615
	負債合計			62,041,448	66,839,615
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,656,245,592	※1 5,979,186,719
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,666,329,338	5,191,800,018
			(分配準備積立金)	2,045,810,929	2,054,691,866
		元本等合計		10,322,574,930	11,170,986,737
	純資産合計			10,322,574,930	11,170,986,737
負債純資産合計				10,384,616,378	11,237,826,352

開示資料

決算

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