東京海上セレクション・外国債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 [2021年 6月21日現在]	第21期 [2022年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,250,927,931	13,557,843,018
		未収入金		88,784,971	90,851,544
		流動資産合計		13,339,712,902	13,648,694,562
	資産合計			13,339,712,902	13,648,694,562
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,704,044	14,300,350
		未払受託者報酬		2,839,846	2,934,870
		未払委託者報酬		70,996,037	73,371,612
		その他未払費用		245,044	244,712
		流動負債合計		88,784,971	90,851,544
	負債合計			88,784,971	90,851,544
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,432,585,359	※1 6,616,651,604
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,818,342,572	6,941,191,414
			(分配準備積立金)	1,957,454,816	1,804,220,166
		元本等合計		13,250,927,931	13,557,843,018
	純資産合計			13,250,927,931	13,557,843,018
負債純資産合計				13,339,712,902	13,648,694,562

開示資料

決算

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