東京海上セレクション・外国債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 [2022年 6月20日現在]	第22期 [2023年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,557,843,018	14,588,276,610
		未収入金		90,851,544	90,802,294
		流動資産合計		13,648,694,562	14,679,078,904
	資産合計			13,648,694,562	14,679,078,904
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,300,350	12,387,226
		未払受託者報酬		2,934,870	3,006,504
		未払委託者報酬		73,371,612	75,162,500
		その他未払費用		244,712	246,064
		流動負債合計		90,851,544	90,802,294
	負債合計			90,851,544	90,802,294
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,616,651,604	※1 6,836,389,776
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,941,191,414	7,751,886,834
			(分配準備積立金)	1,804,220,166	1,934,830,836
		元本等合計		13,557,843,018	14,588,276,610
	純資産合計			13,557,843,018	14,588,276,610
負債純資産合計				13,648,694,562	14,679,078,904

開示資料

決算

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