有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,635,116,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,114,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,608,002,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,214,801,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0342 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,451,430,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,680,681,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,770,748,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,690,207,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3108 | 円 |
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