有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,228,841,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,054,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,209,786,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,495,320,698 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8579 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,271,681,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,225,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,928,455,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,305,659,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1586 | 円 |
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