有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,655,668,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,712,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,633,956,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,392,128,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7867 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,678,900,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,937,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,488,963,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,030,755,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0532 | 円 |
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