有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,036,694,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,502,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,016,192,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,956,987,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8189 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,365,636,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369,274,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,996,362,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,825,534,612 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0441 | 円 |
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