有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,871,315,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,120,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,863,194,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,640,040,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0878 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,805,543,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,802,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,454,741,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,706,643,961 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5643 | 円 |
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