有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,519,486,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,702,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,502,784,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,697,925,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8433 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,503,526,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,476,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,383,049,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,949,636,606 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1658 | 円 |
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