有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,591,526,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,316,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,553,209,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,025,730,405 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3561 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,199,286,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,487,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,138,798,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,152,534,048 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9738 | 円 |
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