有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,864,546,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,765,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,847,781,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,846,983,060 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1685 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,965,817,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,040,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,228,776,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,222,895,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6935 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
