有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,261,584,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,692,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,252,891,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,986,966,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8796 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,608,121,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,820,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,407,301,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,147,709,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2309 | 円 |
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