有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,200,607,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,702,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,171,904,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,032,776,658 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4417 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,843,849,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533,724,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,310,125,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,866,837,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0598 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
