有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,494,848,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,446,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,484,401,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,241,044,404 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0004 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,190,616,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,678,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,865,937,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,522,249,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4013 | 円 |
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